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    电气设备光伏持仓占比明显回升荐股吧

    2022-05-17 10:04:39 来源:永州汽车网站

    电气设备:光伏持仓占比明显回升 荐10股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    核心观点:

    1.事件2018Q4公募基金持仓分析。

    2.我们的分析与判断18Q4基金重仓股中,电源设备板块占比环比增长明显。根据公募基金披露的四季报,电气设备重仓股市值占全部重仓股市值比 .8 %,环比上升1.08pct。

    从二级分类来看,电源设备持仓总市值环比大幅上升,相比Q 的1 2.6亿元增加47.0亿元,持股占比从Q 的1.59%升至2.41%,增加0.82pct。三级分类中,光伏设备、风电设备与储能设备持仓比均环比增加,其中光伏板块增长最为明显。

    新建公路同步交付治超站点 18Q4基金对电源设备整体配置处历史高位。18Q4电源设备基金持仓占比为2.41%,我们将“行业流通市值/A股流通市值”作为对比指标(同期该指标1.20%),两者之比为200.6%,处于历史高位(历史中位数125.0%)。

    政策改善带动新能源板块情绪修复,光伏持仓出现较大幅度回升。自18年11月2日国家能源局相关领导在座谈会上明确表示将提高“十三五”光伏建设目标,新能源板块启动修复行情。此后,配额制、清洁能源消纳行动计划、推进平价上项目等一系列政策的密集性出台,叠加国内组件出口快速增长的影响,拉动情绪持续回升。光伏重仓股持仓占比从Q 的0.80%升至Q4的1.49%,环比增加0.61pct;风电实现小幅增长,重仓股持仓占比从前值的0. 7%升至0.41%。

    行业龙头成为配置主力,板块集中度略有下降。风电方面,基金增持天顺风能(0025 1),持仓占比升至0.05%,环比增加0.04pct;金风科技(002202)占风电板块比重从Q 的8 .7%下滑至74.4%。光伏方面,隆基股份(601012)、阳光电源( 00274)持仓占比环比大幅提升,分别升至1.07%、0.17%(18Q 为0.6 %、0.02%)。福斯特(60 806)、迈为股份( 00751)、中环股份(002129)等受益于风险偏好改善持仓占比增加,板块集中度有所下降。

    .投资建议政策的边际改善与海外需求强劲带动板块情绪修复,基金持仓比出现明显回升。平价上倒逼装机成本下移,产业集中度将进一步提升,成本与技术优势的龙头成为基金主要配置对象。我们持续推荐风电整机龙头金风科技(002202)、塔架厂商天顺风能(0025 1),建议关注康达新材(002669)、隆基股份(601012)、通威股份(6004 8)、阳光电源( 00274)、林洋能源(601222)以及核电设备商久立特材(002 18)、江苏神通(0024 8)与浙富控股(002266)等。

    4.风险提示新能源装机规模不达预期;原材料价格大幅上涨;应收账款增长过快。

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